2020-09-09 |
MARKET DATA |
No 175 (3953) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
10,00 |
10,02 |
1 |
0,00 |
0,00 |
0 |
10,00 |
10,02 |
1 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,61 |
100,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,24 |
101,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,45 |
101,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,36 |
106,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,52 |
103,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,79 |
99,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,46 |
111,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,65 |
105,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,54 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,54 |
111,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,56 |
107,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,05 |
107,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,45 |
100,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,15 |
112,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,98 |
109,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,15 |
109,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,92 |
111,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,65 |
138,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,16 |
112,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,76 |
98,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,33 |
170,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,57 |
113,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,14 |
100,14 |
100,140 |
100,140 |
100,140 |
100,140 |
100,140 |
10 000 |
10,02 |
1 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,14 |
100,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,93 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,48 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,45 |
98,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,52 |
97,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
10,02 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23SEP20 |
PL0000005021 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
201 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,24 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,18 |
101,35 |
0,09 |
-0,18 |
101,27 |
-0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,11 |
0,10 |
-0,16 |
100,02 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,44 |
101,64 |
0,09 |
-0,14 |
101,54 |
-0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,34 |
106,50 |
0,08 |
-0,05 |
106,42 |
0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,50 |
103,62 |
0,09 |
0,01 |
103,56 |
0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,77 |
99,96 |
0,12 |
0,02 |
99,87 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,43 |
111,58 |
0,12 |
0,05 |
111,51 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,49 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,58 |
105,77 |
0,14 |
0,06 |
105,68 |
0,10 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,38 |
113,25 |
--- |
--- |
112,82 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,49 |
111,72 |
0,29 |
0,23 |
111,61 |
0,26 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,06 |
100,28 |
--- |
--- |
100,17 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,46 |
107,75 |
0,42 |
0,34 |
107,61 |
0,38 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,28 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,97 |
107,21 |
0,53 |
0,48 |
107,09 |
0,51 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,37 |
100,67 |
0,67 |
0,60 |
100,52 |
0,63 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,11 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,05 |
112,34 |
0,72 |
0,67 |
112,20 |
0,69 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,28 |
99,66 |
--- |
--- |
99,47 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,82 |
109,10 |
0,95 |
0,90 |
108,96 |
0,92 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,96 |
109,39 |
1,14 |
1,07 |
109,18 |
1,10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,77 |
111,21 |
1,26 |
1,20 |
110,99 |
1,23 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,38 |
98,79 |
--- |
--- |
98,59 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,49 |
138,10 |
1,15 |
1,09 |
137,80 |
1,12 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,92 |
112,37 |
1,35 |
1,30 |
112,15 |
1,33 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,45 |
97,96 |
--- |
--- |
97,71 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,56 |
98,97 |
1,40 |
1,36 |
98,77 |
1,38 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,25 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,21 |
101,35 |
0,04 |
-0,18 |
101,28 |
-0,07 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,12 |
0,10 |
-0,17 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,43 |
101,57 |
0,10 |
-0,06 |
101,50 |
0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,34 |
106,49 |
0,08 |
-0,04 |
106,42 |
0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,51 |
103,62 |
0,08 |
0,01 |
103,57 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,96 |
0,12 |
0,02 |
99,87 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,44 |
111,59 |
0,11 |
0,04 |
111,52 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,49 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,60 |
105,77 |
0,13 |
0,06 |
105,69 |
0,10 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,38 |
113,25 |
--- |
--- |
112,82 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,49 |
111,76 |
0,29 |
0,21 |
111,63 |
0,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,08 |
100,29 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,50 |
107,77 |
0,41 |
0,34 |
107,64 |
0,37 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,08 |
100,31 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,01 |
107,28 |
0,53 |
0,46 |
107,15 |
0,49 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,40 |
100,70 |
0,66 |
0,60 |
100,55 |
0,63 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,88 |
100,13 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,09 |
112,33 |
0,71 |
0,67 |
112,21 |
0,69 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,36 |
99,69 |
--- |
--- |
99,53 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,93 |
109,12 |
0,93 |
0,90 |
109,03 |
0,91 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,04 |
109,44 |
1,12 |
1,07 |
109,24 |
1,10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,87 |
111,31 |
1,24 |
1,19 |
111,09 |
1,22 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,39 |
98,78 |
--- |
--- |
98,59 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,56 |
138,19 |
1,15 |
1,08 |
137,88 |
1,11 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,03 |
112,36 |
1,34 |
1,30 |
112,20 |
1,32 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,42 |
97,85 |
--- |
--- |
97,64 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,67 |
99,01 |
1,39 |
1,35 |
98,84 |
1,37 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.